7月2日午后，A股鋼鐵板塊突然大幅拉升，盛德鑫泰由漲幅不到1%，一度拉升至“20c”m漲停板。百甲科技上午收盤漲幅不到1%，午后一度漲超18%。重慶鋼鐵、柳鋼股份、武進不銹等漲停，首鋼股份、酒鋼宏興、鞍鋼股份等大幅上漲，其中重慶鋼鐵(601005)盤中漲停板封單一度超過200萬手。

港股鋼鐵股也有明顯異動，其中重慶鋼鐵股份一度漲超130%，鞍鋼股份一度漲超60%，中國東方集團一度漲超40%，馬鞍山鋼鐵股份一度漲超20%。

消息面上，據我的鋼鐵網報道，關于“唐山7月4~15日燒結機限產30%”的傳聞，據Mysteel調研了解，目前約半數鋼廠表示有收到通知，剩余多數鋼廠也表示大概率確實有。6月25日Mysteel燒結礦數據顯示，唐山市12家鋼鐵企業（產能占比60%），燒結礦日產27萬噸，產能利用率83%；若按照計劃執行限產政策后，產能利用率或將下降至70%，燒結礦日產或將減少3萬噸。

此外，中國鋼鐵工業協會發布會議通知，擬于7月29~31日在唐山曹妃甸召開中國鋼鐵工業協會六屆十一次理事(擴大)會議，總結上半年行業工作進展，研究分析當前面臨的新形勢新挑戰，研判下半年行業發展態勢，提出下半年重點工作要求。

光大證券指出，2025年2月8日工信部修訂的《鋼鐵行業規范條件（2025年版）》對鋼鐵企業實施兩級評價，在“給側更好適應需求變化”政策目標下，鋼鐵板塊盈利有望修復至歷史均值水平，PB估值也將隨之修復。

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校對：趙燕